تحلیل فنی

تحلیل فنی روشی است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی اوراق بهادار و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات استفاده می‌شود. این شامل استفاده از نمودارها، الگوها و شاخص های فنی مختلف برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید یا فروش دارایی است. تحلیلگران فنی معتقدند که روندهای تاریخی قیمت تمایل به تکرار دارند و روانشناسی بازار نقش مهمی در تعیین حرکات قیمت در آینده دارد.

مفاهیم کلیدی در تحلیل فنی

1. تحلیل روند: یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال، تحلیل روند قیمت دارایی ها است. روندها را می توان به عنوان روندهای صعودی، نزولی یا روندهای جانبی طبقه بندی کرد.

2. سطوح پشتیبانی و مقاومت: سطوح پشتیبانی نقاط قیمتی هستند که یک امنیت تمایل به یافتن آنها دارد. خرید سود، جلوگیری از کاهش بیشتر آن. سطوح مقاومت نقاط قیمتی هستند که در آن سود فروش تمایل به ظهور دارد و از افزایش بیشتر امنیت جلوگیری می کند.

3. الگوهای نمودار: تحلیلگران فنی الگوهای نمودارهای مختلفی را مطالعه می کنند. به عنوان سر و شانه، مثلث، پرچم و نشان برای پیش‌بینی حرکات بالقوه قیمت.

4. شاخص‌های فنی: اینها محاسبات ریاضی بر اساس قیمت تاریخی و داده های حجمی که به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. شاخص های فنی رایج عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی).

5. تحلیل حجم: حجم یک جزء ضروری تحلیل تکنیکال است زیرا بینش هایی را در مورد قوت یا ضعف حرکت قیمت ارائه می دهد.

مزایای تجزیه و تحلیل فنی

< ol>

چالش های تحلیل فنی

1. موضوعیت: تفسیر نمودارها و شاخص‌ها می‌تواند در بین تحلیل‌گران متفاوت باشد و منجر به نتیجه‌گیری ذهنی شود.

2. سیگنال‌های نادرست : همه سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال منجر به معاملات سودآور نمی شوند. سیگنال‌های نادرست می‌توانند منجر به ضرر شوند.

3. قدرت پیش‌بینی محدود: منتقدان استدلال می‌کنند که تحلیل تکنیکال ممکن است به دلیل ماهیت غیرقابل پیش‌بینی، همیشه به‌طور دقیق حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی نکند. از بازارها.

29 نکته برای تجزیه و تحلیل فنی موثر

1. قبل از غواصی، اصول تحلیل تکنیکی را درک کنید. استراتژی‌های پیچیده.
2. از بازه‌های زمانی متعدد برای تأیید روندها و الگوها استفاده کنید.
3. شاخص‌های مختلف را برای سیگنال‌های تأیید بهتر ترکیب کنید.
4. از اخبار و رویدادهایی که ممکن است در بازار وجود دارد مطلع شوید. بر تجزیه و تحلیل شما تأثیر بگذارد.
5. تکنیک های مدیریت ریسک مانند تعیین دستورات توقف ضرر را تمرین کنید.
6. از معامله بیش از حد بر اساس احساسات یا انگیزه ها خودداری کنید.
7. از استراتژی های خود با استفاده از تاریخچه پشتیبان بگیرید. داده‌ها برای ارزیابی اثربخشی آنها.
8. هنگام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار جداگانه، زمینه بازار گسترده‌تر را در نظر بگیرید.
9. صبور باشید و قبل از ورود به معاملات منتظر سیگنال‌های واضح باشید.
10. نگه دارید. مجله تجاری برای ردیابی تصمیمات خود و درس گرفتن از اشتباهات.
11. به طور مداوم خود را در مورد ابزارها و تکنیک های جدید در تجزیه و تحلیل تکنیکی آموزش دهید.
12. به دنبال راهنمایی یا راهنمایی از معامله گران با تجربه برای بهبود مهارت های خود باشید.< /li>
13. همبستگی‌های بین دارایی‌های مختلف را برای شناسایی فرصت‌های بالقوه نظارت کنید.
14. از توقف‌های انتهایی برای قفل کردن سود استفاده کنید، زیرا معامله به نفع شما حرکت می‌کند.
15. منضبط بمانید و به آن پایبند باشید. برنامه معاملاتی خود حتی در شرایط نوسان بازار.
16. از تعقیب قیمت ها یا تلاش برای پیش بینی دقیق بالا و پایین ها خودداری کنید.
17. به واگرایی های بین قیمت و شاخص توجه کنید.برای برگشت‌های احتمالی.
18. تأثیر احساسات بازار را بر تغییرات قیمت در نظر بگیرید.
19. بازه‌های زمانی مختلف را آزمایش کنید تا بهترین مورد را برای سبک معاملاتی خود پیدا کنید.
20. از سطوح حمایت و مقاومت اصلی در نمودارهای خود آگاه باشید.
21. از دستورات محدود به جای دستورات بازار برای کنترل موثرتر قیمت‌های ورودی استفاده کنید.
22. در مورد شاخص‌های اقتصادی که ممکن است بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند به‌روز بمانید. .
23. در دوره‌های تثبیت زمانی که روندها نامشخص است، شکیبایی را تمرین کنید.
24. از تصمیم‌گیری تکان‌دهنده بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها اجتناب کنید.
25. تأثیر حجم را در نظر بگیرید. در تأیید قدرت یا ضعف روند افزایش می یابد.
26. از دستورات توقف ضرر برای محافظت از سود و در عین حال اجازه دادن به برندگان استفاده کنید.
27. معاملات خود را به طور منظم مرور کنید تا الگوها یا زمینه های بهبود را شناسایی کنید.
28. li>
29. از منابع و جوامع آنلاین برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و به دست آوردن بینش از سایر معامله گران استفاده کنید.
30. متواضع باشید و اذعان کنید که هیچ استراتژی موفقیت را تضمین نمی کند. یادگیری مداوم کلیدی است.

3 منبع معتبر مورد استفاده:

1. Investopedia
2. TradingView
3. StockCharts

این منابع در ارائه اطلاعات دقیق در مورد مفاهیم تحلیل تکنیکال مفید بودند. ، استراتژی ها، نکات و بهترین روش ها از کارشناسان و تحلیلگران مالی معتبر در صنعت.